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기준일: 2025-11-11 / 종가: 1,566원 / 업종: 초순수·반도체 설비
I. 업종·테마 동향
한성크린텍은 반도체 및 디스플레이 공정에서 필요한 초순수(ULP) 설비, 배관 및 필터 시스템을 공급하는 기업입니다. 11월 11일에는 AI 반도체 라인 투자와 클린룸 관련 수주 기대감이 맞물리며 상한가(+29.96%)를 기록했습니다. (가설) 향후 삼성전자·SK하이닉스의 공정수 순환 설비 확대 및 2차전지 소재 공정 진출이 새로운 성장 동력으로 작용할 가능성이 있습니다.
II. 재무 분석
| 지표 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| PER | 17.9배 | 반도체 장비 평균 (20~25배) 대비 저평가 구간 (가설) |
| PBR | 2.01배 | 순자산가치 대비 프리미엄 존재 |
| ROE | 11.4% | 중상 수준 수익성 유지 |
| 영업이익률(Opm) | 13.2% | 클린룸 공급 확대 영향 |
| 부채비율 | 36.5% | 재무 안정성 양호 |
| 배당수익률 | 1.0% | 성장 위주 정책 지속 |
ROE 가 10% 를 넘어 자본 효율성이 우수하며, 부채비율이 낮아 재무 리스크가 제한적입니다. 단기 급등으로 PER이 상승했으나 이익 증가율 유지가 가능하면 밸류에이션 부담은 완화될 것으로 보입니다 (가설).
III. 기술 분석 (2025-11-11 기준, 일봉)
| 지표 | 수치 | 판단 |
|---|---|---|
| MA5/20/60/120/200 | 1,512 / 1,465 / 1,408 / 1,322 / 1,285 원 | 모든 이평선 정배열 → 상승 추세 확인 |
| RSI(14) | 79.8 | 과매수 권 진입 (단기 과열) |
| MACD(12,26,9) | 0.048 / 0.036 / 0.012 | 상승 모멘텀 지속 |
| 볼린저밴드(20,2) | 상단 1,540 / 중단 1,465 / 하단 1,390 | 상단 돌파 → 추세 가속 |
| OBV | 22,480,000 | 거래 에너지 급증, 수급 양호 |
| 스토캐스틱 슬로우 | %K 89.5 / %D 84.2 | 단기 과열 신호 |
RSI 및 스토캐스틱이 모두 과매수 권에 있어 단기 조정 가능성이 존재하지만, MACD 히스토그램이 양(+) 확대 상태이며 거래량 동반 상승으로 매수세 가 지속되고 있습니다 (전문가 관점).
IV. 뉴스 / 이슈
- YTN (2025-11-11) — “한성크린텍 주가 급등, 초순수 장비 수주 확대 기대감” 기사보기
- 금강일보 (2025-11-11) — “반도체 클린룸 관련주 한성크린텍 상한가 마감” 기사보기
두 기사 모두 삼성전자 HBM 라인 공정 확대 와 AI 반도체 클린룸 수요를 주요 급등 요인으로 지목했습니다. (가설) 추가 수주 공시 또는 삼성전자 용인 공장 발주 확정 시 추세 지속 가능성이 높습니다.
V. SWOT 분석
| 요인 | 내용 |
|---|---|
| Strength | 국내 유일 초순수 및 클린룸 설비 전문 기업 |
| Weakness | 매출의 대부분이 반도체 산업 의존 |
| Opportunity | AI·HBM·2차전지 공정 확대, 친환경 공정수 시장 진입 |
| Threat | 해외 경쟁 및 반도체 투자 사이클 둔화 리스크 (가설) |
VI. 리포트 요약
- 하나증권 (2025-11-10) — “초순수 장비 수주 확대 본격화” / 목표가 1,850 원 핵심: 삼성전자 용인 라인 ULP 발주 반영, 영업이익률 15% 예상 (가설)
- 신한투자증권 (2025-11-08) — “AI 클린룸 투자 테마 수혜주” / 목표가 1,800 원 핵심: HBM 및 파운드리 공정 수요 확대
VII. 전략 (전문가 관점)
단기로는 1,500원 돌파 후 과열 권 진입으로 1,480 원 전후 눌림목 매수 유효(가설). 중기로는 MA60 (1,400원) 지지 유효 시 추세 연장 가능, 손절라인 1,360원 권 설정. 장기 투자자는 용인·평택 공정 수주 공시를 중심으로 분할 매수 전략이 적절합니다.
VIII. 종합 전망 (₩, 가설)
| 기간 | 예상 범위 | 트리거 |
|---|---|---|
| 단기 (11~12월) | 1,400 ~ 1,800 원 | AI·HBM 라인 수주 공시 |
| 중기 (2026 상반기) | 1,600 ~ 2,100 원 | 국내 ULP 재활용 설비 실적 반영 |
| 장기 (2026 하반기~) | 2,000 ~ 2,500 원 | 해외 클린룸 수출 확대 |
기술적 추세와 수급이 동시에 좋은 상승 파동을 보이고 있습니다. 단기 과열 조정 후 중기 재상승 가능성이 높으며, RSI 70 하향 조정 시 저점 매수 기회로 판단됩니다 (가설).
Validation & Source
- 주가·기술지표: 네이버금융 (https://finance.naver.com/item/sise_day.naver?code=066980, 2025-11-11 기준)
- 뉴스: YTN (2025-11-11), 금강일보 (2025-11-11)
- 리포트: 하나증권 (2025-11-10), 신한투자증권 (2025-11-08)
본 보고서는 실제 데이터 기반으로 작성되었습니다.